借入金・投資法人債の状況

2020年4月30日現在

短期借入金

現在、短期借入金はございません。

長期借入金

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借入先
残高
(百万円)
利率 変動/固定 借入日 返済期限
日本政策投資銀行
みなと銀行
1,800 1.70875% 固定 2013/07/31 2020/07/31  
みずほ銀行
広島銀行
ソニー銀行
2,000 1.24000% 固定
(金利スワップ)
2014/07/31 2020/07/31  
みずほ銀行
あおぞら銀行
1,800 1.47806% 固定 2014/07/31 2021/07/31  
みずほ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
三菱UFJ銀行
池田泉州銀行
4,500 1.03350% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2021/07/31  
みずほ銀行 1,000 1.38430% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2023/07/31  
日本政策投資銀行 1,200 0.90750% 固定 2015/07/31 2020/07/31  
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三井住友銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
9,300 0.86545% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2020/07/31  
日本政策投資銀行 800 1.23250% 固定 2015/07/31 2022/07/31  
みずほ銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
2,200 1.20235% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2022/07/31  
日本政策投資銀行 500 1.40000% 固定 2015/07/31 2023/07/31  
みずほ銀行 500 1.38430% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2023/07/31  
みずほ銀行
三井住友信託銀行
三井住友銀行
2,800 0.49795% 固定
(金利スワップ)
2016/04/28 2021/04/30  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
三菱UFJ銀行
池田泉州銀行
2,500 0.45065% 固定 2016/07/29 2021/01/31  
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
池田泉州銀行
2,650 0.49380% 固定 2016/07/29 2021/07/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
4,700 0.73500% 固定 2016/07/29 2024/07/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
三井住友信託銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
4,000 0.64691% 固定 2017/01/31 2022/01/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
三井住友信託銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
4,000 0.80938% 固定 2017/01/31 2024/01/31  
信金中央金庫
池田泉州銀行
1,900 0.68000% 固定 2017/07/31 2023/07/31  
三井住友銀行 1,000 0.68792% 固定 2017/07/31 2023/07/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
3,975 0.85630% 固定 2017/07/31 2025/07/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
3,900 1.04000% 固定 2017/07/31 2027/07/31  
三井住友信託銀行
東京海上日動火災保険
日本生命保険
2,900 0.52420% 固定 2017/07/31 2022/07/29  
三井住友信託銀行
三井住友銀行
2,400 0.36909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.30%
2018/02/28 2023/02/28
※2
三菱UFJ銀行 1,200 0.64000% 固定 2018/02/28 2025/02/28  
あおぞら銀行
西日本シティ銀行
福岡銀行
2,700 0.71880% 固定 2018/02/28 2025/02/28  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
2,700 0.80000% 固定 2018/02/28 2026/02/27  
三井住友銀行 2,900 0.34409% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.275%
2018/07/31 2023/01/31
※2
池田泉州銀行
西日本シティ銀行
百五銀行
1,800 0.74250% 固定 2018/07/31 2025/07/31  
りそな銀行 800 0.83380% 固定 2018/07/31 2026/07/31  
三井住友信託銀行 2,900 0.77700% 固定
(金利スワップ)
2018/07/31 2026/07/31  
三菱UFJ銀行 2,000 0.77000% 固定 2018/07/31 2026/07/31  
みずほ銀行 3,400 0.92250% 固定
(金利スワップ)
2018/07/31 2028/07/31  
あおぞら銀行
みずほ信託銀行
1,500 1.01880% 固定 2018/07/31 2028/07/31  
三井住友銀行 1,950 0.39409% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.325%
2019/07/31 2025/01/31
※2
池田泉州銀行
南都銀行
900 0.49000% 固定 2019/07/31 2026/07/31  
りそな銀行
信金中央金庫
4,000 0.52750% 固定 2019/07/31 2027/01/29  
三井住友信託銀行 1,000 0.48800% 固定
(金利スワップ)
2019/07/31 2027/07/30  
日本政策投資銀行
りそな銀行
3,400 0.60440% 固定 2019/07/31 2028/01/31  
三菱UFJ銀行 1,050 0.67500% 固定 2019/07/31 2029/01/31  
みずほ銀行
日本政策投資銀行
2,900 0.72380% 固定 2019/07/31 2029/07/31  
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
900 0.31909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.25%
2019/11/21 2023/11/21
※2
三井住友銀行 2,000 0.32909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.26%
2019/11/21 2024/05/21
※2
三井住友信託銀行 2,000 0.44130% 固定
(金利スワップ)
2019/11/21 2026/05/21  
日本政策投資銀行
西日本シティ銀行
福岡銀行
3,100 0.71875% 固定 2019/11/21 2029/05/21  
三菱UFJ銀行 1,300 0.78000% 固定 2019/11/21 2029/11/21  
みずほ銀行 1,700 0.75750% 固定 2019/11/21 2029/11/21  
三井住友信託銀行
三井住友銀行
2,100 0.32909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.26%
2020/01/31 2024/07/31
※2
百五銀行 750 0.52375% 固定 2020/01/31 2026/07/31  
三井住友銀行 1,500 0.47370% 固定
(金利スワップ)
2020/01/31 2027/01/29  
信金中央金庫
西日本シティ銀行
2,600 0.58875% 固定 2020/01/31 2027/07/30  
三井住友信託銀行 1,600 0.60450% 固定
(金利スワップ)
2020/01/31 2029/01/31  
合計 118,975          

※1 借入は、記載された金融機関による協調融資であり、無担保、無保証です。
※2 2020年5月1日から2020年7月31日までの期間の適用利率です。左記以降の適用利率は未定です。
※3 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。


投資法人債

本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。

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銘柄 発行額(百万円) 利率 発行年月日 償還期限
第1回無担保投資法人債 1,500 0.340% 2016年05月23日 2021年05月21日
第2回無担保投資法人債 1,500 0.810% 2016年05月23日 2026年05月22日
第3回無担保投資法人債 1,000 0.260% 2017年05月29日 2022年05月27日
第4回無担保投資法人債 2,000 0.670% 2017年05月29日 2027年05月28日
第5回無担保投資法人債 2,000 0.590% 2018年05月29日 2028年05月29日
合計 8,000

※1 投資法人債の発行は、無担保、無保証です。
※2 償還方法は、期限一括として払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。

借入先別残高

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  借入先 借入額(百万円) 比率
1 みずほ銀行 21,900 18.40%
2 三井住友信託銀行 16,000 13.40%
3 三井住友銀行 16,000 13.40%
4 日本政策投資銀行 14,825 12.50%
5 三菱UFJ銀行 14,100 11.90%
6 あおぞら銀行 9,950 8.40%
7 りそな銀行 7,500 6.30%
8 信金中央金庫 4,200 3.50%
9 西日本シティ銀行 3,900 3.30%
10 池田泉州銀行 3,050 2.60%
11 福岡銀行 1,800 1.50%
12 みずほ信託銀行 1,300 1.10%
13 百五銀行 1,150 1.00%
14 みなと銀行 800 0.70%
15 南都銀行 500 0.40%
16 広島銀行 500 0.40%
17 ソニー銀行 500 0.40%
18 東京海上日動火災保険 500 0.40%
19 日本生命保険 500 0.40%
  借入総額 118,975 100.0%