• 分配金を受け取るためには、2020年6月30日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。

• 本投資法人及び日本リテールファンド投資法人（以下「JRF」といい、本投資法人と併せて「両投資法人」といいます。）は、それぞれ2020年８月28日開催の投資法人役員会にて、2021年３月１日を合併の効力発生日として、JRFを吸収合併存続法人、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことについて決定し、2020年８月28日付にて合併契約を締結いたしました。併せて本投資法人は決算期を現行の６月末日及び12月末日から２月末日及び８月末日に変更する旨の規約変更に係る議案を2020年10月22日開催予定の投資主総会に提出する予定であり、当該投資主総会での当該規約変更に係る議案の承認を条件として、本合併の効力発生前の本投資法人の最終期の営業期間は、2020年７月１日から2021年２月28日までの８ヶ月間となる予定です。
• 本投資法人は本合併の効力発生により消滅するため、2021年２月期に係る分配金を支払うことはできません。かかる金銭の分配に代えて、本合併後の存続法人であるJRFにより合併交付金が支払われます。
• 本合併後の存続法人であるJRFの2021年８月期（第39期：2021年３月１日～2021年８月31日）の運用状況及び分配金の予想については、両投資法人が2020年８月28日付で公表した「日本リテールファンド投資法人とMCUBS MidCity投資法人の合併後の2021年８月期（第39期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照ください。

投資主に分配する金銭の総額のうち、利益（投信法に規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じとします。）の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って計算されるものとします。

利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合、分配金額は法令に規定される本投資法人の配当可能利益の額（以下「配当可能利益の額」といいます。）の100分の90（ただし、法令改正等により配当可能利益の内容又は当該比率に変更があった場合には変更後の内容又は比率）に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができるものとします。

利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。

分配金は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお、受領されないときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。

各期の分配金受取期限については、IRスケジュールでご確認ください。

分配金のお受け取りに関し、ご不明な点がございましたら、こちらへお問い合わせください。