2018年9月12日現在

短期借入金

借入先 残高(百万円) 利率 変動/固定 借入日 返済期限 適用
合計 6,900
株式会社みずほ銀行 6,900 0.22545% 変動
基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.160%
2018/09/12 2019/04/30 無担保
無保証
※1
  • ※1 2018年9月12日から2018年9月28日までの期間の適用利率です。左記以降の適用利率は未定です。

長期借入金

借入先 残高(百万円) 利率 変動/固定 借入日 返済期限 適用
合計 107,975
株式会社日本政策投資銀行 1,700 1.52375% 固定 2012/07/31 2019/07/31 無担保
無保証
 
株式会社日本政策投資銀行
株式会社みなと銀行
1,800 1.70875% 固定 2013/07/31 2020/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
4,000 0.96200% 固定
(金利スワップ)
2014/07/31 2019/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社広島銀行
ソニー銀行株式会社
2,000 1.24000% 固定
(金利スワップ)
2014/07/31 2020/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社あおぞら銀行
1,800 1.47806% 固定 2014/07/31 2021/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
信金中央金庫
株式会社池田泉州銀行
株式会社南都銀行
9,500 0.56909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.50%
2015/07/31 2019/07/31 無担保
無保証
※2
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社池田泉州銀行
4,500 1.03350% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2021/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行 1,000 1.38430% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2023/07/31 無担保
無保証
 
株式会社日本政策投資銀行 1,200 0.90750% 固定 2015/07/31 2020/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
9,300 0.86545% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2020/07/31 無担保
無保証
 
株式会社日本政策投資銀行 800 1.23250% 固定 2015/07/31 2022/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
2,200 1.20235% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2022/07/31 無担保
無保証
 
株式会社日本政策投資銀行 500 1.40000% 固定 2015/07/31 2023/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行 500 1.38430% 固定
(金利スワップ)
2015/07/31 2023/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
2,800 0.49795% 固定
(金利スワップ)
2016/04/28 2021/04/30 無担保
無保証
 
株式会社三井住友銀行
信金中央金庫
3,700 0.37909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.31%
2016/07/29 2020/01/31 無担保
無保証
※2
株式会社西日本シティ銀行
株式会社百五銀行
2,250 0.37315% 固定 2016/07/29 2020/01/31 無担保
無保証
 
三井住友信託銀行株式会社 2,600 0.37315% 固定 2016/07/29 2020/01/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社池田泉州銀行
2,500 0.45065% 固定 2016/07/29 2021/01/31 無担保
無保証
 
株式会社日本政策投資銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社池田泉州銀行
2,650 0.49380% 固定 2016/07/29 2021/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,700 0.73500% 固定 2016/07/29 2024/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,000 0.64691% 固定 2017/01/31 2022/01/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,000 0.80938% 固定 2017/01/31 2024/01/31 無担保
無保証
 
信金中央金庫
株式会社池田泉州銀行
1,900 0.68000% 固定 2017/07/31 2023/07/31 無担保
無保証
 
株式会社三井住友銀行 1,000 0.68792% 固定 2017/07/31 2023/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
3,975 0.85630% 固定 2017/07/31 2025/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社あおぞら銀行
3,900 1.04000% 固定 2017/07/31 2027/07/31 無担保
無保証
 
三井住友信託銀行株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
日本生命保険相互会社
2,900 0.52420% 固定 2017/07/31 2022/07/29 無担保
無保証
 
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
2,400 0.36909% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.30%
2018/02/28 2023/02/28 無担保
無保証
※2
株式会社三菱UFJ銀行 1,200 0.64000% 固定 2018/02/28 2025/02/28 無担保
無保証
 
株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社福岡銀行
2,700 0.71880% 固定 2018/02/28 2025/02/28 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
2,700 0.80000% 固定 2018/02/28 2026/02/27 無担保
無保証
 
株式会社三井住友銀行 2,900 0.34409% 変動
基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.275%
2018/07/31 2023/01/31 無担保
無保証
※2
株式会社池田泉州銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社百五銀行
1,800 0.74250% 固定 2018/07/31 2025/07/31 無担保
無保証
 
株式会社りそな銀行 800 0.83380% 固定 2018/07/31 2026/07/31 無担保
無保証
 
三井住友信託銀行株式会社 2,900 0.77700% 固定
(金利スワップ)
2018/07/31 2026/07/31 無担保
無保証
 
株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.77000% 固定 2018/07/31 2026/07/31 無担保
無保証
 
株式会社みずほ銀行 3,400 0.92250% 固定
(金利スワップ)
2018/07/31 2028/07/31 無担保
無保証
 
株式会社あおぞら銀行
みずほ信託銀行株式会社
1,500 1.01880% 固定 2018/07/31 2028/07/31 無担保
無保証
 
  • ※1 借入は、記載された金融機関による協調融資です。
  • ※2 2018年8月1日から2018年10月31日までの期間の適用利率です。左記以降の適用利率は未定です。
  • ※3 全銀協の日本円TIBORについては一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

投資法人債

本投資法人は、資金調達手段の多様化の一環として、国内無担保投資法人債発行の包括決議を行い、機動的かつ資本市場に軸足をおいた長期資金調達手段を確保しています。
なお、本投資法人に関する格付情報はこちらをご参照ください。

銘柄発行額(百万円)利率発行年月日償還期限摘要
合計 8,000
第1回無担保投資法人債 1,500 0.340% 2016年
05月23日
2021年
05月21日
無担保
無保証
第2回無担保投資法人債 1,500 0.810% 2016年
05月23日
2026年
05月22日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債 1,000 0.260% 2017年
05月29日
2022年
05月27日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債 2,000 0.670% 2017年
05月29日
2027年
05月28日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債 2,000 0.590% 2018年
05月29日
2028年
05月29日
無担保
無保証

※ 償還方法は、期限一括として払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。

借入先別残高

借入先 借入額(百万円) 比率
借入総額 114,875 100.0%
1 株式会社みずほ銀行 26,600 23.2%
2 三井住友信託銀行株式会社 14,000 12.2%
3 株式会社三井住友銀行 14,000 12.2%
4 株式会社日本政策投資銀行 13,525 11.8%
5 株式会社三菱UFJ銀行 12,400 10.8%
6 株式会社あおぞら銀行 9,950 8.7%
7 株式会社りそな銀行 7,500 6.5%
8 信金中央金庫 4,200 3.7%
9 株式会社池田泉州銀行 3,050 2.7%
10 株式会社西日本シティ銀行 3,000 2.6%
11 みずほ信託銀行株式会社 1,300 1.1%
12 株式会社百五銀行 1,150 1.0%
13 株式会社福岡銀行 900 0.8%
14 株式会社みなと銀行 800 0.7%
15 株式会社南都銀行 500 0.4%
16 株式会社広島銀行 500 0.4%
17 ソニー銀行株式会社 500 0.4%
18 東京海上日動火災保険株式会社 500 0.4%
19 日本生命保険相互会社 500 0.4%

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