分配金について

2018年06月期(24期)の分配金について

投資口1口当たり
1,684
分配金支払い開始日
20180921
  • 分配金を受け取るためには、2018年6月30日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。

2018年12月期(25期)の予想分配金について

投資口1口当たり(予定)
2,520
  • 計算期間は、2018年7月1日から2018年12月31日まで(6ヶ月間)です。
  • 上記分配金予想は、一定の前提条件の下に算出した2018年8月20日時点のものであり、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
  • 分配金を受け取るためには、2018年12月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
  • 確定分配金については、2019年2月中旬に発表予定です。
  • 分配金の支払い開始日は、2019年3月中旬を予定しております。

2019年06月期(26期)の予想分配金について

投資口1口当たり(予定)
2,665

  • 計算期間は、2019年1月1日から2019年6月30日まで(6ヶ月間)です。
  • 上記分配金予想は、一定の前提条件の下に算出した2018年8月20日時点のものであり、実際の分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
  • 分配金を受け取るためには、2019年6月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
  • 確定分配金については、2019年8月中旬に発表予定です。
  • 分配金の支払い開始日は、2019年9月中旬を予定しております。

1口当たり分配金額の推移

  • 2017年12月31日を基準日(2018年1月1日を効力発生日)として、本投資法人の投資口を、1口につき、5口の割合をもって分割いたしました。このため、分割前である2006年12月期~2017年12月期までの数値については、実績値を5分の1にした数値(単位未満切り捨て)を記載しています。

1口当たり分配金

1口当たり分配金(円)
2019年06月期(26期) 2,665 (予想)
2018年12月期(25期) 2,520 (予想)
2018年06月期(24期) 1,684
2017年12月期(23期) 1,622
2017年06月期(22期) 1,580
2016年12月期(21期) 1,486
2016年06月期(20期) 1,420
2015年12月期(19期) 1,456
2015年06月期(18期) 1,288
2014年12月期(17期) 1,191
2014年06月期(16期) 1,263
2013年12月期(15期) 1,280
2013年06月期(14期) 113
2012年12月期(13期) 1,442
2012年06月期(12期) 1,568
2011年12月期(11期) 1,543
2011年06月期(10期) 1,521
2010年12月期(9期) 1,506
2010年06月期(8期) 1,653
2009年12月期(7期) 1,904
2009年06月期(6期) 2,261
2008年12月期(5期) 2,422
2008年06月期(4期) 3,643
2007年12月期(3期) 2,608
2007年06月期(2期) 2,904
2006年12月期(1期) 1,990

過去のデータを表示

分配方針について

投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して得た額をいいます。以下同じとします。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って計算されるものとします。

利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合、分配金額は法令に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90(ただし、法令改正等により配当可能利益の内容又は当該比率に変更があった場合には変更後の内容又は比率)に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができるものとします。

利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。

分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。

分配金の除斥期間

分配金は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお、受領されないときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。

各期の分配金受取期限については、IRスケジュールでご確認ください。

分配金のお受け取りに関し、ご不明な点がございましたら、こちらへお問い合わせください。

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